آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
آشنایی با انواع کندل و نمودار
کندل استیک در لغت به معنای شمع و جزء اصلی نمودارهای کندل است که شامل 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت نهایی، قیمت شروع، حداکثر و حداقل قیمت) در یک بازه زمانی خاص و از دو قسمت بدنه (Real Body) و Shadow تشکیل شده است. بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدن (قیمت بسته) و قیمت افتتاحیه (قیمت باز) است. دو خط در ابتدا و انتهای بدنه به عنوان سایه یا سایه شناخته می شوند، سایه های پایین و بالا به ترتیب نشان دهنده کمترین قیمت (Low Price) و بالاترین قیمت (High Price) هستند.
با توجه به قیمت بسته شدن (Close) و باز شدن (Open) دو نوع کندل داریم: صعودی یا نزولی. در واقع، اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولیه باشد، نشان دهنده یک شمعدان صعودی است که بدنه آن توخالی و به رنگ سفید نشان داده شده است. همچنین اگر قیمت نهایی کمتر از قیمت بازگشایی باشد، شمعدانی نزولی خواهیم داشت و رنگ بدنه آن یکدست و مشکی خواهد بود. توجه داشته باشید که نمایش بدنه شمعدانی صعودی و نزولی به ترتیب در رنگ های سبز و قرمز بیشتر دیده می شود. شکل زیر مفهوم کندل استیک را با جزئیات کامل نشان می دهد.
انواع کندل های مهم
- مارابوزو (Marubozu)
- دوجی (Doji)
- مرد به دار آویخته (Hanging Man)
- چکش (Hammer)
- ستاره دنباله دار (Shooting Star)
- ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
- اینگالف نزولی (Bearish Engulfing)
- اینگالف صعودی (Bullish Engulfing)
- ستاره صبحگاهی (Morning Star)
- ستاره عصرگاهی (Evening Star)
- سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
خط روند و انواع آن در آموزش ارز دیجیتال
احتمالاً شنیده اید که تحلیلگران یا معامله گران می گویند “روند دوست شما” یا “در جهت روند معامله کنید”. اما این روند دقیقاً چیست و چه تأثیری بر معاملات دارد؟ روند در تحلیل تکنیکال به معنای رفتار قیمتی است که تمام افزایش و کاهش قیمت را شامل می شود. به عبارت دیگر در آموزش ارز دیجیتال این روند ساختار قیمتی است که در نتیجه افزایش و کاهش قیمت ها ایجاد می شود. در واقع وقتی تغییرات افزایش یا کاهش قیمت در یک جهت اتفاق می افتد، نظم خاصی در این تغییرات وجود دارد که روند را شکل می دهد. می توان گفت روندها در تحلیل تکنیکال نوعی خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که به صورت افقی ترسیم نمی شوند. بلکه بسته به عرضه و تقاضای سهام، در قیمت های مختلف شکل مورب به خود می گیرند. هرچه خطوط روند افقی یا عمودی تر باشند، ناپایدارتر هستند و هر چه شیب این خطوط به 45 درجه نزدیکتر باشد، تغییر جهت آنها سخت تر می شود.
گرایش ها به سه نوع تقسیم می شوند:
1- روند صعودی
زمانی که در نمودار فنی، قیمت کف بالاتر از طبقه قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، نتایج آنها روند صعودی را تشکیل می دهند. در این حالت، قیمت به نقاطی که با رسیدن به آن نقاط رشد می کنند، واکنش نشان می دهد. بنابراین خط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می کند. ساختار روند صعودی طبقات بالاتر از طبقه قبلی و سقف های بالاتر از سقف قبلی شرایط روند صعودی است. آموزش ارز دیجیتال https://alirezasharifi.net/digital-currency-training/ دلیلش هم این است که در روند صعودی بازار هر بار سقفی بالاتر از قبل می سازد. به این معنا که همانطور که فروشندگان انتظار دارند خریدهای قبلی آنها با قیمت های بالاتری به فروش برسند، خریداران جدید نیز در طول این فرآیند مایل به خرید سهام با قیمت های بالاتر هستند. گاهی اوقات در خطوط روند صعودی قله ها لزوماً بالاتر از قبل نیستند، بلکه دره ها باید بالاتر از دره قبلی خود باشند که نقض روند صعودی نیست.
2- روند نزولی
روند نزولی در آموزش ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال نمودار زمانی اتفاق میافتد که قیمت سقفهایی زیر سقف قبلی و طبقاتی زیر طبقه قبلی تشکیل شود. در اینجا خط روند نقاط سقف را به هم متصل می کند، بنابراین خط روند نزولی مانند یک مقاومت مورب عمل می کند.
3- روند خنثی
در روند خنثی، قیمت در مسیر خاصی حرکت نمی کند و نمی توان پیش بینی کرد که حرکت بعدی یک سهم صعودی یا نزولی باشد. آموزش ارز دیجیتال در این شرایط سهم بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت است و تنها با رضایت از کسب سود کمتر، بین کف و سقف معامله می شود.
کانال و انواع آن
کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط بازگشت) یکی دیگر از روش های مفید تکنیک خط روند هستند. گاهی اوقات آموزش ارز دیجیتال روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همیشه وقتی چنین کانالی ایجاد می شود و تحلیلگر از وجود آن آگاه است، می تواند نتایج مفیدی از آن بگیرد.
چنگال اندروز (ابزار جادویی تحلیل ارز های دیجیتالی)
اندروز فورک در تحلیل تکنیکال یک ابزار تحلیلی است و از سه خط روند موازی تشکیل شده است که می تواند سطوح مقاومت و پشتیبانی احتمالی به همراه شکستگی های مختلف را به ما نشان دهد. این اندیکاتور توسط آلن اندروز تولید شده و از خطوط روند استفاده می کند. آموزش ارز دیجیتال از نقاط روی خط روند بازار به دست می آید. بنابراین به طور کلی می توان گفت که فورک اندروز در تحلیل تکنیکال از 3 خط روند مختلف تشکیل شده است که یکی از آنها خط میانی و دو خط دیگر در فواصل مساوی در بالا و پایین خط وسط قرار دارند. همانطور که گفته شد، این خطوط با انتخاب سه نقطه مربوط به پیک ها و سطوح قیمتی در بورس تعیین می شوند و مانند خطوط روند عادی، دو خط بیرونی سطح حمایت و مقاومت هستند. آموزش ارز دیجیتال استفاده از فورک اندروز در تحلیل تکنیکال به این صورت است که تا زمانی که نمودار قیمت در داخل فورک اندروز باقی بماند و این کانال برقرار باشد، روند تغییر نخواهد کرد و به حرکت خود ادامه خواهد داد. اما اگر چنگال اندروز توسط خط نمودار قیمت شکسته شود، بازگشت قیمت رخ می دهد.
امواج ولفی
الگوی Wolfe Waves از تعدادی موج متوالی در نمودار قیمت تشکیل شده است که یک الگوی خاص را ایجاد می کند. الگوی موج گرگ از نام یکی از مربیان تجارت، بیل ولف، نامگذاری شده است. آموزش ارز دجیتال او دریافت که وقتی قیمت در یک کانال قیمت حرکت میکند و یک شکست جعلی در موج پنجم ایجاد میکند، آموزش ارز دیجیتال معمولاً یک معکوس را در جهت مخالف روند غالب آغاز میکند. او همچنین توضیح داد که Wolf Waves می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورودی عالی را در ابتدای حرکت با نسبت ریسک به سود بالا پیدا کنند. علاوه بر این با استفاده از این الگو می توان نقاط خروجی احتمالی را شناسایی کرد. یا یک نقطه هدف را با استفاده از پیکربندی متقارن این الگو به معامله گران ارائه کرد.
آموزش اندیکاتورها در ارز دیجیتال
ابر اندیکاتور روندی ایچیموکو
Ichimoku Cloud مجموعه ای از شاخص های تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و مسیر حرکت را نشان می دهد. Ichimoku Cloud این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و رسم آنها بر روی نمودار فراهم می کند. آموزش ارز دیجیتال ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه “ابر” استفاده می کند که می تواند محدوده قیمت، سطوح یا سطوح حمایت یا مقاومت را در آینده پیش بینی کند. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسودا اختراع و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این نشانگر نقاط داده بیشتری را نسبت به نمودار استاندارد کندل ارائه می دهد. اگرچه ممکن است در نگاه اول تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، اما درک سیگنال های معاملاتی کاملاً تعریف شده این اندیکاتور برای کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند آسان است.
نکات مهم:
ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده است که دو خط از یک ابر را تشکیل می دهند و در داخل این دو خط سایه می زنند. این خطوط شامل میانگین 9 سیکل، میانگین 26 سیکل، میانگین این دو میانگین، میانگین 52 سیکل و خط قیمت بسته شدن با تاخیر است. آموزش ارز دیجیتال این ابر بخش کلیدی نشانگر است. زمانی که قیمت کمتر از ابر باشد، روند نزولی و زمانی که قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است. اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال های روند تقویت می شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند و در طول یک روند نزولی، پایین ابر به سمت پایین حرکت می کند.
اندیکاتور روندی میانگین متحرک
میانگین متحرک یک ابزار فنی ساده است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی مسیر روند یک دارایی یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شود. این اندیکاتور در آموزش ارز دیجیتال به دلیل اینکه بر اساس قیمت های قبلی است، در رده روند پیرو یا عقب مانده قرار می گیرد. هر چه فاصله میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر بیشتر است. در نتیجه، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه خواهد داشت زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته می شود. آموزش ارز دیجیتال میانگین متحرک 50 و 200 روزه توسط بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود. این میانگین ها در سیگنالینگ معاملاتی مهم تلقی می شوند. میانگین های متحرک شاخص های کاملاً قابل تنظیم هستند. این بدان معناست که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه از هر بازه زمانی برای محاسبه میانگین استفاده کند. رایج ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین های متحرک 10، 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. (در پاکت های میانگین متحرک در کتاب جان مورفی عدد 21 ذکر شده است و چون جزو اعداد فیبوناچی است بهتر از 20 می توان از آن استفاده کرد). آموزش ارز دیجیتال هر چه بازه زمانی کوتاهتر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه این فاصله طولانی تر باشد، حساسیت کمتر می شود.
اسیلاتور MACD
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک را در نمودار نشان می دهد. قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. اندیکاتور MACD کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. آموزش ارز دیجیتال MACD با کم کردن میانگین متحرک 26 دوره ای از میانگین متحرک 12 دوره به دست می آید. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس، میانگین متحرک 9 روزه MACD، به نام خط سیگنال، بر روی خط MACD ترسیم می شود، که می تواند سیگنال های خرید و فروش را صادر کند. معامله گران معمولاً وقتی MACD از خط سیگنال آنها عبور می کند و بالاتر می رود، اوراق بهادار می خرند، و زمانی که MACD از خط سیگنال عبور می کند و پایین می آید، آموزش ارز دیجیتال را در اوراق بهادار را می فروشند (یا کوتاه می کنند). شاخص های MACD را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد، اما متداول ترین روش ها شامل تقاطع ها، واگرایی ها و افزایش/کاهش سریع قیمت است.
اسیلاتور RSI
خالق اندیکاتور RSI فردی به نام جی ولز وایلدر جونیور است که در ابتدا مسئولیت نیروی دریایی را بر عهده داشت. آموزش ارز دیجیتال والدر تصمیم گرفت همزمان با شغل مهندسی، مهارت های تحلیل فنی خود را نیز بهبود بخشد. تصمیم او منجر به انتشار کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی در سال 1987 شد. انتشار این کتاب سرآغاز محبوبیت اختراع او، نوسانگر RSI بود که توسط بسیاری از تحلیلگران در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و به این موضوع تبلیغ شده است. روز یکی از بارزترین نمونه های این امر جیمز کاردول است که برای اولین بار از RSI برای تایید روندها استفاده کرد.
معرفی اندیکاتور RSI
RSI (شاخص قدرت نسبی) به شما کمک می کند از فرمول های پیشرفته به عنوان شاخصی از قدرت نسبی سهام استفاده کنید. آموزش ارز دیجیتال در واقع اندیکاتور RSI یک ابزار تحلیلی است که سطوح بازدهی بازار را مشخص می کند و قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد، از این رو به آن شاخص قدرت نسبی می گویند.
اسیلاتور STOCHASTIC
این نوسان ساز توسط شخصی به نام جورج لین که در سال 1950 زندگی می کرد اختراع شد، آموزش ارز دیجیتال ورودی های این نوسان ساز با سایر ابزارها کمی متفاوت است زیرا ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهام تبعیت نمی کند، بنابراین فرمول بندی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت است. از حرکت و می تواند کمک خوبی برای عزیزانی باشد که بیشتر درگیر ادامه روند هستند.
STOCHASTIC در آموزش ارز دیجیتال به چه معناست؟
به معنای نوسانگر است و مانند دماسنج نمودار را بالا و پایین می کند. استوکاستیک زیر مجموعه ای از اندیکاتورها است. با استفاده از این ابزار تقریباً در هر زمان می توانید سرعت بازار را تشخیص دهید. آموزش ارز دیجیتال این نوسان ساز بین 20 تا 80 نوسان دارد که به محدوده اشباع خرید و فروش معروف است. هر گاه نمودارهای تصادفی به خط 20 رسید، بازار اشباع شده و هر گاه نمودار به خط 80 رسید، شاخص اشباع خرید، بازار است.
:: برچسبها:
آموزش ارز دیجیتال ,
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1